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平成30年度 決算報告「貸借対照表」他

社会福祉法人 竹清会　　　平成31年3月31日現在

設備資金借入金​

資産の部 負債の部
流動資産 950,154,553 流動負債 261,929,937
　現金預金 699,844,750 　事業未払金 41,106,590
 事業未収金 225,301,784 1年以内返済予定設備資金借入金 56,453,000
未収金 16,893,581 1年以内返済予定長期運営資金借入金 4,308,000
未収補助金 5,318,000 　　1年以内返済予定ﾘｰｽ債務 8,022,480
立替金 318,217 1年以内支払予定長期未払金　 967,185
前払費用 2,478,221 未払費用 63,264,154
固定資産 3,705,116,550 預り金 192,534
基本財産 3,154,352,129  職員預り金 23,463,942
土地  1,305,453,790 前受収益 9720
建物 1,636,312,418  賞与引当金 64,142,332
建物附属設備 212,585,921 固定負債 446,519,926
設備資金借入金 348,604,000
長期運営資金借入金  15,200,000
その他の固定資産 550,764,421 　リース債務 20,086,380
　建物附属設備 31,401,166 　退職給与引当金 60,164,986
 構築物 47,186,262 長期未払金 2,464,560
車輌運搬具 1,044,232 負債の部合計 708,449,863
　器具及び備品 16,177,041 純資産の部
　有形リース資産 15,725,620 基本金 919,512,135
権利 5,491,440 国庫補助金等特別積立金 1,214,861,073
その他の積立金 411,049,600
　退職給付引当金資産 52,807,650 人件費積立金 100,049,600
　人件費積立資産 80,037,200 修繕積立金 230,000,000
　修繕積立資産 200,000,000 施設・設備整備事業積立金 81,000,000
　施設・整備等積立金 41,000,000 次期繰越活動増減差額 1,423,274,439
長期前払費用 14,048,064 　（うち当期活動増減差額） 85,425,293
　その他の固定資産 41,670,150 純資産の部合計 3,968,697,247
資産の部合計 4,655,271,103 負債及び純資産の部合計 4,677,147,110
  • 注）期末残高が予定されていない勘定科目は省略。
  • 計算書類等の詳細は美郷・花美郷それぞれの１階受付にてご覧いただくことができます。
  • 社会福祉充実計画は社会福祉充実残高が無いため作成していません。