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令和元年度 会計報告「貸借対照表」

社会福祉法人 竹清会   令和2年3月31日現在

資産の部 負債の部
流動資産 1,054,166,530 流動負債 252,166,532
 現金預金 790,363,760  事業未払金 24,767,727
事業未収金 246,198,949 1年以内返済予定設備資金借入金 60,078,000
 未収金 541,844 1年以内返済予定長期運営資金借入金 3,800,000
未収補助金 750,000 1年以内返済予定リース債務 9,303,020
立替金 596,942 1年以内支払予定長期未払金 660,960
 前払金 13,860,000 未払費用 55,194,875
前払費用 1,813,676  預り金 155,072
固定資産 3,640,856,969 職員預り金 15,972,5843
基本財産 2,923,923,373 前払収益 128,700
 土地 1,305,453,790 賞与引当金 82,105,594
 建物 1,618,469,583 固定負債 400,699,864
    設備資金借入金 302,386,000
    長期運営資金借入金 11,400,000
    リース債務 17,863,670
その他の固定資産 716,983,596 退職給与引当金 67,246,594
建物 22,095,315 長期未払金 1,803,600
 構築物 24,919,481 負債の部合計 652,866,296
 車輌運搬具 3,230,017 純資産の部
 器具及び備品 28,902,880 基本金 919,512,135
有形リース資産 27,166,690 国庫補助金等特別積立金 1,173,129,962
 権利 5,386,440 その他の積立金 524,236,310
ソフトウェア 193,672  人件費積立金 153,236,310
 退職共済預け金 67,246,594  修繕積立金 270,000,000
 人件費積立預金 153,236,310 施設整備事業積立金 101,000,000
修繕積立預金 270,000,000 次期繰越活動収支差額 1,425,278,788
施設整備事業積立預金 101,000,000  (うち当期活動収支差額) 115,191,059
長期前払費用 10,957,197  純資産の部合計 4,042,157,153
 その他の固定資産 2,549,000    
資産の部合計 4,695,023,549 負債及び純資産の部合計  4,695,023,549
  • 注)期末残高が予定されていない勘定科目は、省略。
  • 計算書類等の詳細は美郷・花美郷それぞれの1階受付にてご覧いただくことができます。
  • 社会福祉充実計画は社会福祉充実残高が無いため作成していません。