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平成29年度 会計報告「貸借対照表」

社会福祉法人 竹清会   平成30年3月31日現在

資産の部 負債の部
流動資産 976,722,876 流動負債 258,978,644
 現金預金 718,796,039  事業未払金 37,983,362
事業未収金 255,140,163 1年以内返済予定設備資金借入金 56,218,000
 未収金 289,072 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1,572,000
未収補助金 0 1年以内返済予定リース債務 4,064,680
立替金 494,909 1年以内支払予定長期未払金 1,761,831
 前払金 57,801 未払費用 64,041,701
前払費用 1,944,892  預り金 178,009
固定資産 3,108,446,770 職員預り金 23,672,743
基本財産 3,108,446,770 前払収益 21,600
 土地 1,305,453,790 賞与引当金 69,464,718
 建物 1,579,471,298 固定負債 472,584,563
 建物附属設備 223,521,682 設備資金借入金 405,057,000
    リース債務 508,000
その他の固定資産 573,372,320 退職給与引当金 57,308,078
建物附属設備 31,819,227 長期未払金 1,494,225
 構築物 39,613,216 負債の部合計 731,563,207
 車輌運搬具 1,602,038 純資産の部
 器具及び備品 28,286,664 基本金 919,512,135
有形リース資産 12,318,940 国庫補助金等特別積立金 1,258,567,878
 権利 5,491,440 その他の積立金 331,027,200
ソフトウェア 0  人件費積立金 80,037,200
 退職共済預け金 57,308,078  修繕積立金 190,000,000
 人件費積立預金 90,043,400 施設整備事業積立金 61,000,000
修繕積立預金 190,000,000 次期繰越活動収支差額 1,417,861,546
施設整備事業積立預金 61,000,000  (うち当期活動収支差額) 70,029,131
長期前払費用 12,866,047  純資産の部合計 3,926,978,759
 その他の固定資産 43,023,270    
資産の部合計 4,658,541,966 負債及び純資産の部合計  4,658,541,966
  • 注)期末残高が予定されていない勘定科目は、省略。
  • 計算書類等の詳細は美郷・花美郷それぞれの1階受付にてご覧いただくことができます。
  • 社会福祉充実計画は社会福祉充実残高が無いため作成していません。