平成22年度 会計報告「貸借対照表」
社会福祉法人 竹清会 平成23年3月31日現在
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,025,286,048 | 流動負債 | 538,783,937 |
| 現金預金 | 421,562,972 | 未払金 | 106,855,573 |
| 未収金 | 228,607,162 | 施設整備等未払金 | 214,790,000 |
| 未収補助金 | 206,940,000 | 預り金 | 12,818,665 |
| 立替金 | 22,132 | 他会計区分借入金 | 143,989,291 |
| 前払金 | 24,164,491 | 仮受金 | 330,408 |
| 他会計区分貸付金 | 143,989,291 | 賞与引当金 | 60,000,000 |
| 固定資産 | 3,984,844,164 | ||
| 基本財産 | 3,558,092,422 | 固定負債 | 926,627,560 |
| 土地 | 1,098,354,583 | 設備資金借入金 | 812,382,000 |
| 建物 | 1,977,359,108 | 他会計区分長期借入金 | 83,201,810 |
| 建物付属設備 | 482,378,731 | 退職給与引当金 | 31,043,750 |
| その他の固定資産 | 426,751,742 | 負債の部合計 | 1,465,411,497 |
| 建物付属設備 | 145,705 | 純資産の部 | |
| 構築物 | 87,793,885 | 基本金 | 919,512,135 |
| 車輌運搬具 | 18,498,132 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,612,299,286 |
| 器具及び備品 | 52,082,550 | その他の積立金 | 111,044,280 |
| 権利 | 11,426,440 | 修繕積立金 | 60,044,280 |
| 他会計区分長期貸付金 | 83,201,810 | 施設整備事業積立金 | 51,000,000 |
| 退職共済預け金 | 31,043,750 | 次期繰越活動収支差額 | 901,863,014 |
| 修繕積立預金 | 60,044,280 | 次期繰越活動収支差額 | 901,863,014 |
| 施設整備事業積立預金 | 51,000,000 | （うち当期活動収支差額） | 82,052,180 |
| その他の固定資産 | 31,515,190 | 純資産の部合計 | 3,544,718,715 |
| 資産の部合計 | 5,010,130,212 | 負債及び純資産の部合計 | 5,010,130,212 |
- （注）期末残高が予定されていない勘定科目は、省略。
- 脚注 １．減価償却費の累計額 921,244,316円
