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平成29年度 会計報告「貸借対照表」

2011年7月29日10:30更新

社会福祉法人 竹清会   平成30年3月31日現在

資産の部 負債の部
流動資産 976,722,876 流動負債 258,978,644
 現金預金 718,796,039  事業未払金 37,983,362
事業未収金 255,140,163 1年以内返済予定設備資金借入金 56,218,000
 未収金 289,072 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1,572,000
未収補助金 0 1年以内返済予定リース債務 4,064,680
立替金 494,909 1年以内支払予定長期未払金 1,761,831
 前払金 57,801 未払費用 64,041,701
前払費用 1,944,892  預り金 178,009
固定資産 3,108,446,770 職員預り金 23,672,743
基本財産 3,108,446,770 前払収益 21,600
 土地 1,305,453,790 賞与引当金 69,464,718
 建物 1,579,471,298 固定負債 472,584,563
 建物附属設備 223,521,682 設備資金借入金 405,057,000
    リース債務 508,000
その他の固定資産 573,372,320 退職給与引当金 57,308,078
建物附属設備 31,819,227 長期未払金 1,494,225
 構築物 39,613,216 負債の部合計 731,563,207
 車輌運搬具 1,602,038 純資産の部
 器具及び備品 28,286,664 基本金 919,512,135
有形リース資産 12,318,940 国庫補助金等特別積立金 1,258,567,878
 権利 5,491,440 その他の積立金 331,027,200
ソフトウェア 0  人件費積立金 80,037,200
 退職共済預け金 57,308,078  修繕積立金 190,000,000
 人件費積立預金 90,043,400 施設整備事業積立金 61,000,000
修繕積立預金 190,000,000 次期繰越活動収支差額 1,417,861,546
施設整備事業積立預金 61,000,000  (うち当期活動収支差額) 70,029,131
長期前払費用 12,866,047  純資産の部合計 3,926,978,759
 その他の固定資産 43,023,270    
資産の部合計 4,658,541,966 負債及び純資産の部合計  4,658,541,966
  • 注)期末残高が予定されていない勘定科目は、省略。
  • 計算書類等の詳細は美郷・花美郷それぞれの1階受付にてご覧いただくことができます。
  • 社会福祉充実計画は社会福祉充実残高が無いため作成していません。

平成30年度 決算報告「貸借対照表」他

10:30更新

社会福祉法人 竹清会   平成31年3月31日現在

設備資金借入金​

資産の部 負債の部
流動資産 950,154,553 流動負債 261,929,937
 現金預金 699,844,750  事業未払金 41,106,590
 事業未収金 225,301,784 1年以内返済予定設備資金借入金 56,453,000
未収金 16,893,581 1年以内返済予定長期運営資金借入金 4,308,000
未収補助金 5,318,000   1年以内返済予定リース債務 8,022,480
立替金 318,217 1年以内支払予定長期未払金  967,185
前払費用 2,478,221 未払費用 63,264,154
固定資産 3,705,116,550 預り金 192,534
基本財産 3,154,352,129  職員預り金 23,463,942
土地  1,305,453,790 前受収益 9720
建物 1,636,312,418  賞与引当金 64,142,332
建物附属設備 212,585,921 固定負債 446,519,926
設備資金借入金 348,604,000
長期運営資金借入金  15,200,000
その他の固定資産 550,764,421  リース債務 20,086,380
 建物附属設備 31,401,166  退職給与引当金 60,164,986
 構築物 47,186,262 長期未払金 2,464,560
車輌運搬具 1,044,232 負債の部合計 708,449,863
 器具及び備品 16,177,041 純資産の部
 有形リース資産 15,725,620 基本金 919,512,135
権利 5,491,440 国庫補助金等特別積立金 1,214,861,073
その他の積立金 411,049,600
 退職給付引当金資産 52,807,650 人件費積立金 100,049,600
 人件費積立資産 80,037,200 修繕積立金 230,000,000
 修繕積立資産 200,000,000 施設・設備整備事業積立金 81,000,000
 施設・整備等積立金 41,000,000 次期繰越活動増減差額 1,423,274,439
長期前払費用 14,048,064  (うち当期活動増減差額) 85,425,293
 その他の固定資産 41,670,150 純資産の部合計 3,968,697,247
資産の部合計 4,655,271,103 負債及び純資産の部合計 4,677,147,110
  • 注)期末残高が予定されていない勘定科目は省略。
  • 計算書類等の詳細は美郷・花美郷それぞれの1階受付にてご覧いただくことができます。
  • 社会福祉充実計画は社会福祉充実残高が無いため作成していません。